Проект сметы расходов и доходов Товарищества на 2022-2023 годы.

В смету закладываются следующие суммы затрат.

Членские взносы.

Фонд заработной платы + налоги =33 826,70 р.

Ведение в штат бухучета, мера связана с тем, что требуется профессиональное ведение учета и бухгалтерских бумаг, ведение кадров и отчетности перед ФСЗН, Белгосстрахом и ИМНС.

Обслуживание электрохозяйства в месяц =270 р. Итого в год =3 240,00р.
Мера связан с тем, что обслуживание своими силами электросети Товарищества и содержание в штате своего энергетика и электрика по факту оказывается в несколько раз дороже. В данном варианте оплата обслуживающей организации производится только по факту проводимых работ. Т.е. есть работы — платим. Нет работ — не платим.

Затраты на почтовые расходы =295,00 р..
Это на отправку около 200 писем в течении года.

Канцелярия (бумага, папки, файлы и т.д. конверты) на год =480,00 р..
Если члены Товарищества смогут подарить все необходимое для канцелярии, то данные деньги просто будут сэкономлены на следующий год для каких-то более важных затрат.

Покупка бланков членских книжек, 400 шт.. Закладываема сумма =800,00 р.
Приобретаться будет по 20-50 шт. По мере надобности минимальными партиями.

Комиссия банка за год =780,00 р..
Сумма приблизительная, основана на затратах за 2021 год, т.к. затраты на обслуживание банком сильно завязана на количество проводок в месяц.

Затраты на электроэнергию СТ (без вод.башни) =1 440,00 р..
Затраты на освещение в Товариществе, электроэнергии помещения правления, ТП и т.д., на проведение сварочных и других работ с применением электроинструментов для нужд СТ.

Захоронение и вывоз ТКО за год =8 705,80 р.
Из расчета 790 м³ и текущих тарифов.

Чистка улиц от снега =240,00 р.
Обязаны по правилам пожарной безопасности, производить чистку проездов в Товариществе в зимний период.

Изготовление электронного ключа =130,00 р.
Для взаимодействия с гос.органнами (ФСЗН, Белгосстрах и ИМНС). Третий и последующие кварталы сдать отчеты в ФСЗН будет нельзя без электронного ключа.

На юридические расходы (суды, адвокат, консультация) =2 400,00 р..
В основном это на судебные расходы. Ведется, что придется обращаться в суд по некоторым вопросам по неуплате взносов, границам участков (захват земли общего пользования), наложения судебных запретов на членов Товарищества, которые сдают свои участки с нарушением Устава и ПВР Товарищества.

Прием платежей через ЕРИП =840,00 р..
На основе затрат за 2021 год по приему платежей через ЕРИП.

Уборка территории общего пользования и прилегающих территорий вокруг Товарищества и покос травы =200,00 р..

Электроэнергия водонапорной башни =16 800,00 р. (около =41,28 р. с каждого члена Товарищества)
На основе анализа полученных данных за 2021-2022 годы.

Текущий ремонт водопровода и поддержание его в рабочем состоянии =500,00 р..
Текущие услуги сварщика и сантехника по запуску летнего водопровода.

Непредвиденные расходы =3 000,00 р..

Планируемая смета членских взносов =73 677,50 р.

Доход от сдачи в аренду помещения под магазин =1 200 р. в год. За минусом налогов =288 р.. =912 р.

Планируемая смета членских взносов с учетом дохода от аренды помещения под магазин =72 765,50 р..

Итого членский взнос на 2022-2023 годы = 180 р..

Целевые взносы.

Техника по дорожным работа (автогрейдер и другая техника) =600 р..

Изготовление проекта на вынос приборов учета, печать комплекта документации для садоводов =700 р..
На это средства уже потрачены из целевых взносов тех, кто оплачивал их в 2021-2022 году. Нужно переутвердить, т.к. в прошлом году было решение ОС по этому вопросу и затраты были внесены в смету и эта смета была утверждена ОС.

Печать договоров на электроснабжение (акты и приложения) =500 р.
Для заключения договоров электроснабжения между Товариществом и садоводами в бумажном виде.

Аудит вынесенных приборов учетов =2 035,00 р..
Перед заключением договоров необходимо сделать аудит и опломбировку вынесенных приборов учета на соответствие ТКП и требований Товарищества. Сума закладывается на все приборы учета. После проверки Правлением приборов учета будет вызываться обслуживающая организация для проведения работ по принятию ЩУ с прибором учета и только потом будут оплачиваться расходы. После чего будет заключаться договор на электроснабжение.

Закупка контрольных приборов учета ЭЭ с ВУ и трансформаторами по линиям, ЭФИ =3 469,39 р.. Данная сумма уже была потрачена Товариществом и проведены соответствующие работы, которые дали результат. Необходимо переутвердить, т.к. в прошлом году было решение ОС по этому вопросу и затраты были внесены в смету и эта смета была утверждена ОС.

Восстановление проекта электросети и работы по устранению предписаний =2 800,00 р..
На товарищество выписано несколько предписаний за несколько лет, которые не устранялись годами. Для устранения нарушений необходимо восстановить проект электросети в соответствии с текущим состоянием электросети и провести работы по устранению указанных в предписаниях нарушений. Не устранение нарушений, дает формальный повод получить запрет на эксплуатацию электросети Товарищества в любой момент.

Закупка и установка счетчика турбинного холодного хода, станции управления и защиты, фильтра фланцевого и промышленного скважинного насоса =6 720,00 р..
Было выявлено, что львиную долю «потерь» по электросети дает насос водонапорной башни. Есть подозрение, что он уже выходит из строя, т.к. его потребление почти в два раза превышает номинальное из расчета на кубометр воды. По сути сумма по замене насоса и установке приборов учета воды и оборудования автоматики. При решении данной проблемы вероятнее всего высвободится большая сумма из членских взносов, которую можно потом потратить на другие нужды товарищества и снижения членских взносов на следующий год.

Закупка и восстановление части фланцевых трубопроводных задвижек =2 500,00 р..
Замена и установка новых запорных задвижек, что бы была возможность не отключать все водоснабжение Товарищества в случае локальных работ с водопроводом или в случае локальных аварий на трубопроводе.

Расчет сметы на восстановление летнего водопровода и дорог общего пользования =2 000,00 р..
Что бы оценить объем работ и суммы затрат необходимо сделать обследование и сделать расчеты. Ни одна организация не берется сделать это бесплатно. По этой причине закладывается сумма на проведения соответствующих работ.

Итого целевых на 2022 =21 324,39 р..

Целевые взносы на каждого члена СТ (округление вверх до рубля) 53 р..